هل سمعت عن أي مخاطرة أو مكافأة؟ حسنًا ، لا يجب أن يكون شراء أسهم الشركات الصغيرة ذات المخاطر العالية والتي يمكن أن تعود بمكاسب من ثلاثة أرقام عرضًا محفوفًا بالمخاطر. في المقالات الثلاثة الأولى من سلسلة القبعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، ركزت القواعد الأربع الأولى على استراتيجيات الشراء. في هذه المقالة الأخيرة ، ستغطي القاعدة الأخيرة والخامسة استراتيجيات البيع.
القاعدة الخامسة: تخلص من العواطف من قراراتك من خلال استراتيجيات البيع المنضبطة.
والآن بعد أن غطينا كيفية الشراء في مثل هذه الأسهم ، دعنا نراجع استراتيجيات البيع لأنها لا تقل أهمية. عند البيع ، احرص دائمًا على الحد من الجانب السلبي الخاص بك بإيقاف الخسائر بنسبة 10٪ -15٪ في المراكز الطويلة وإيقاف الخسائر بنسبة 25٪ مع الخيارات. يؤدي استخدام هذه الإستراتيجية إلى التخلص من الكثير من المخاطر الناتجة عن محاولة الاستفادة من مكاسب مكونة من رقمين وثلاثة أرقام. في الواقع ، بمجرد أن تصبح جيدًا في تحديد الفرص ، فإن الحصول على نسب الفوز بنسبة 70٪ -85٪ لن يكون أمرًا غير معتاد. وإذا وصلت إلى هذه النسب المئوية ، فإن 15٪ من الاختيارات التي تخسر فيها عدة مئات من الدولارات تصبح غير ذات صلة عندما تقابلها مكاسب ضخمة. عند مراجعة ما يجب فعله بشأن المكاسب ، ما عليك سوى الالتزام بقاعدة واحدة.
لا تكن جشعًا وحافظ دائمًا على المكاسب.
إذا لم تكن جشعًا ، فلا توجد طريقة تمنعك من جني الأموال من الأسهم التي شهدت نموًا هائلاً. لكن هذا السيناريو يحدث. وشيء واحد فقط هو الذي يتسبب في حدوث ذلك. جشع. سيراقب الناس 100٪ أرباح تتحول إلى 20٪ خسائر بسبب الجشع.
تمامًا كما فعلت مع سعر الشراء ، يكون لديك سعر بيع محدد مسبقًا. على عكس الشراء في النطاق السعري ، سأختار سعرًا أكثر تحديدًا. على سبيل المثال ، دعنا نفكر في المخزون YYY مرة أخرى ونفترض أنك اشتريت السهم مقابل 3 دولارات للسهم. لنفترض أنك حددت هدفك عند 5 دولارات للسهم ، بزيادة قدرها 67٪ ، لكنها تتخطى هذا السعر بعد أسبوعين.
الآن ماذا تفعل؟ عقد أو بيع؟
مع استراتيجيات البيع للأسهم التي ترتفع بسرعة ، تصبح الصورة أكثر ضبابية قليلاً من استراتيجيات بيع الأسهم التي تتراجع. عندما يمر سهم من خلال أمر إيقاف الخسارة بنسبة 15٪ (انظر الجزء الأول من هذه المقالة) ، فسيتم بيعه تلقائيًا ، دون طرح أي أسئلة ، مع إزالة جميع المشاعر من هذا القرار. ولكن ماذا تفعل عندما يتجه السهم نحو السماء مع اتجاه صعودي غير محدود على ما يبدو؟ يعتمد ذلك على ما يرفع السعر. إذا كانت المضاربة البحتة هي الشيء الوحيد الذي يحرك السعر ، فقم ببيع نصف مركزك ثم ضع وقف الخسارة المتحرك بنسبة 20٪ على النصف المتبقي. بعبارة أخرى ، الآن بعد أن ارتفع السهم YYY إلى 5 دولارات للسهم من سعر الشراء الأصلي البالغ 3 دولارات للسهم ، أبيع نصف مركزي ، وارتفع سعر إيقاف الخسارة للنصف المتبقي الآن إلى 4.25 دولارًا للسهم. بهذه الطريقة ، تمكنت من تحقيق مكاسب بنسبة 67٪ المحددة مسبقًا على نصف صفقاتي من YYY وأقل قدر من الربح يمكنني تحقيقه في النصف المتبقي هو 42٪.
الآن إذا أدت الأرباح والمبيعات إلى ارتفاع السعر ، فقد أتبع إستراتيجية أخرى. بدلاً من بيع نصف مركزي في YYY ، سأحتفظ بمركزي بالكامل ، لكن مرة أخرى أقوم بإيقاف الخسارة المتحرك بنسبة 20٪ ، لتحريك نقطة وقف الخسارة إلى 4.25 دولار. هذا أكثر خطورة من الإستراتيجية الأولى ، لكن الشيء المهم الذي يجب ملاحظته هو أنني ما زلت أحافظ على المكاسب. في هذا السيناريو ، ما زلت أضمن لنفسي ربحًا بنسبة 42٪ بغض النظر عما يحدث للسهم من الآن فصاعدًا.
المفتاح ، ولا يمكنني التأكيد على هذا بشكل كافٍ ، هو أخذ المكاسب دائمًا من الجدول أو قفلها مع أوامر وقف الخسارة. من خلال القيام بذلك ، فإنك تزيل عواطفك من قراراتك. قم بصياغة إستراتيجية بيع منضبطة وستجني أموالًا أكثر بكثير مما قد تفعله من خلال محاولة التنبؤ باتجاه الأسهم الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستثمر فيها. بالإضافة إلى أنك ستوفر الكثير من المال على الطبيب النفسي الذي فزت به. يجب عليك التوظيف بسبب كل الضغوط غير الضرورية التي كنت ستسببها لنفسك من خلال عدم استخدام هذه الاستراتيجيات.
للتلخيص ، حدد دائمًا الجانب السلبي وحافظ على المكاسب بأوامر وقف الخسارة عند الاستثمار في الأسهم الصغيرة ومتناهية الصغر ويمكنك الاستثمار في الأسهم ذات الإمكانات الهائلة دون الضغط المرتبط بالمخاطر الهائلة لبعض هذه الأسهم.
ZZZZZZ